OPĆENITO – NALOZI ZA PLAĆANJE SEPA STANDARD

– datoteka koja se snima u bilo kojem modulu KISERP usklađena je sa SEPA standardom.

Predradnja za kreiranje datoteke naloga za plaćanje u skladu sa SEPA standardom je unos SWIFT-a u definiciju PLATITELJA. To ćete uraditi na slijedeći način:
– iz bilo kojeg modula pozovite opciju NALOZI ZA PLAĆANJE (desni klik na pregled i prikaži naloge za plaćanje)
– klik na dugme DEFINICIJE, u definicijama platitelja dodano je novo polje SWIFT, nije potrebno upisivati ga, dovoljno je samo kliknuti na dugme ? i program će sam upisati SWIFT banke.

Kada je nalog za plaćanje kreiran snimate ga kao i do sada, jedina promjena je što za standard datoteke označite SEPA standard, kao na slici dolje.

IZNIMKA

Korisnici koji koriste FINA aplikaciju internet bankarstva trebaju označiti i Zbr.nalog – file FINA i Zbr.nalog xml SEPA zbog specifičnosti FINA aplikacije u odnosu na aplikacije internet bankarstva ostalih banaka.

NALOZI ZA PLAĆANJE ZA OSOBNA PRIMANJA – u skladu sa SEPA standardom promijenjen je poziv na broj platitelja koji se tvori po shemi kao na slici. Korisnici KISERP Plaća ne trebaju ništa mijenjati – program će automatski od 06.06.2016. kreirati poziv na broj u skladu sa novim standardom.

Primjere ispravno popunjenog naloga te više o popunjavanju naloga za isplatu osobnih primanja pronađite na poveznici SEPA OSOBNA PRIMANJA.

• u polje „Platitelj“ upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja
• u polje „IBAN“ upisuje se broj transakcijskog računa isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji
• u polja „Model“ i „Poziv na broj platitelja“ upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadajućim pod zakonskim aktima i to:
  • Model: HR67
  • Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca – podatak o plaći (prema šiframa u Tablici 1.)
  • HR67 OIB-JOPPD-X
• Popunjavanje podataka o primatelju plaćanja (fizičkoj osobi kojoj se isplaćuje osobno primanje)
  • u polje Primatelj upisuju se podaci o imenu i prezimenu primatelja plaćanja
  • u polje IBAN primatelja upisuje se broj transakcijskog računa primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
  • u polja Model i Poziv na broj primatelja upisuju se podaci:
  – Model – HR69
  – Poziv na broj primatelja – uvijek fiksno 40002
  – OIB isplatitelja osobnog primanja
  – šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja iz Priloga 1 ove Upute)
  HR69 40002-OIB-VOP
  Primjer ispravno popunjenog poziv na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti:
  HR69-40002-12345678912-100

Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti: HR67 12345678912-16365-0

Dobili smo informaciju da neke banke (Erste banka primjerice) neće više primati zbirne naloge za neto isplatu već samo pojedinačne naloge za neto plaće.

PREPORUKA: Ukoliko ste do sada koristili zbirne naloge za neto isplatu provjerite sa svojom bankom primaju li takve naloge od 06.06.2016. Ukoliko ne primaju ili ukoliko Vi sami donesete odluku o isplati neto plaće putem pojedinačnih naloga potrebno je samo promijeniti slijedeći parametar:

PARAMETRI / tabela OBRASCI – deaktivirati parametar Zbirni nalozi za neto isplatu.

Nakon toga pripremite datoteku naloga za plaćanje, snimite je kao SEPA datoteku i uvezite u aplikaciju internet bankarstva.

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

• Glavna knjiga – Predložak za knjiženje – dodana mogućnost definiranja opisa za predložak. Opis koji definirate u predlošku knjiženja ionicijalno će se ponuditi u temeljnici, možete ga promijeniti ili nadopuniti ukoliko je potrebno za svako konkretno knjiženje po predlošku.

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

• Zapisnik o promjeni cijene. AKCIJSKE CIJENE – dodana mogućnost definicije razdoblja trajanja akcije za ispis na deklaracijama, ispisuje se razdoblje datum od kada do kada vrijedi akcija. Kako definirati razdoblje – u datum knjiženja dokumenta Zapisnika upišite početni datum akcije „od kada“ te u datum dospijeća završni datum akcije „do kada“.
• Robna knjigovodstva/izlaz – u opciji PRENESI U KASU dodana mogućnost prijenosa i šifre partnera u račun kase, u slučajevima kad želite račun na partnera.
• Maloprodaja/izvješća/rekapitulacije izlaza KML – dodan ispis od broja računa do broja računa, za dokument ukupnog robnog razduženja maloprodaje koji dolazi sa kase.

Rekapitulacija ulaza/izlaza – dodana opcija prikaz stavki po dokumentima, ukoliko je aktivirate na izvješču će se za svaki dokument prikazati stavke – artikli i usluge.

Šifranti/dokumenti – dodana opcija fiskalizacija aktivna – vrlo bitno kod korisnika kojii u robnom knjigovdstvu fiskaliziraju izlazne račune, a koriste više vrsta dokumenata jer možete izdvojiti dokumente za koje ne dopuštate fiskalizaciju. Primjerice ako dokument IFV uvijek koristite za transakcijske račune isključit ćete opciju AKTIVNA FISKALIZACIJA te na taj način spriječiti moguće pogreške. Kako ne možemo znati koji se sve dokumenti koriste na terenu iinicijalno je za sve izlazne dokumente označena opcija AKTIVNA FISKALIZACIJA.

ZAKLJUČAK. Ukoliko za određene izlazne dokumente ne dopuštate mogućnost fiskalizacije pristupite u dokument te deaktivirajte opciiju kao na slici dolje. Ukoliko nemate podešene parametre fiskalizacije u određemoj poslovnoj jedinici zanemarite ovaj parametar u potpunosti.

• KONTROLA FISKALIZACIJE – program upozorava u slučaju pokušaja fiskalizacije dokumenata koji su stariji od 72 sata – kontrolirase se od sata kreiranja dokumenta. Na ovaj način će se spriječiti slučajna fiskalizacija dokumenata od čijeg je kreiranja prošlo više od 72 sata – rok za fiskalizaciju u Zakonskom roku. Ukoliko uistimu imate potrebu za fiskalizacijom dokumenta od čijeg je kreiranja prošlo više od 72 sata potvrdit ćete to.

PRIKAZ NABAVNE CIJENE PRILIKOM KNJIŽENJA IZLAZNOG DOKUMENTA – ukoliko je u PARAMETRIMA IZLAZA aktivna opcija VIDLJIVA NABAVNA CIJENA u u tabeli izlaznih dokumenata pojavit će se kolona NABAVNA CIJENA koja se prikazuje za svaku stavku na izlaznom dokumentu. Do sada su nabavne cijene prilikom izrade izlaznih dokumenata bile vidljive samo na zalihama.
POSEBNO BITNO kod FIFO metode obračuna nabavnih cijena – prikazuje se točno ona nabavna cijena koju program uzima za obračun RUC-a – naime kod FIFO metode ovisno o količini u izlazu program točno uzima nabavnu cijenu sa najstarijeg ulaza koji još nije razdužen, pa sa slijedećeg i tako dalje – prvi ulaz prvi izlaz. Korisnici koji koriste ovu metodu sada će točno znati po koju je nabavnu cijenu ili više njih program uzeo prilikom obračuna nabave.

DJELOMIČNO KNJIŽENJE INVENTURE – ZAKLJUČAK GODINE, KNJIŽENJE INVENTURE, KNJIŽENJE INVENTURNOG STANJA ZA DIO ZALIHA – u opciji knjiženja inventurnog stanja u robnim modulima dodana je mogućnost sortiranja zalihe po grupi/podgrupi nazivu ili dijelu naziva. Praktična promjena je kod izrade djelomičnih inventura – počnite pisati kriterij za izdvajanje kao primjerice brojčana oznaka grupe, podgrupe ili dijela naziva artikla (primjerice 01, 0102 ili MLIJ) na zalihama će se automatski izdvojiti svi artilki koji sadrže zadani kriterij. Kako bi ostao prikaz samo tih artikala potrebno je klknuti na dugme SORTIRANJE – dok god je aktivno prikazivat će se samo izdvojeni artikli. Inventurno stanje knjiži se na uobičajen način – sa F9 Dodaj ili F12 Izmijeni. Ispisa i knjiženje inventurnih razlika bit će samo za izdvojene artikle.

KASA

• POLJE SPECIFIČNE NAMJENE – prema uputama Porezne uprave polje specifične je izostavljeno iz skupa podataka fiskalnog računa koji se šalju na server Porezne uprave.
• Kontrolna traka (F3) – stornirani računi označeni crvenom bojom radi preglednosti i lakšeg uočavanja ovakvih računa
• Izvješća – Raspored prometa po prodavaču – dodana opcija ispisa prometa po poreznim skupinama – omogućuje ispis prometa zbirno po tarifnim skupinama po prodavaču

RECEPCIJA

• Recepcijsko poslovanje prilagođeno eVisitoru – informacijskom sustavu za prijavu i odjavu gostiju

URA

• dodana mogućnost pozivanja konto kartice financijskog knjigovodstva, opcija već postoji u knjizi IRA