Utržak maloprodaje

U maloprodaji izlaz standardni i uobičajeni izlazni dokumenti su utršci maloprodaje.

Inicijalno su otvorene dvije vrste dokumenata za utržak maloprodaje:

       UMG - utržak maloprodaje gotovinski

       UMK - utržak maloprodaje kartica

Ukoliko je uz glavni program materijalnog knjigovodstva vezan modul kase imat ćete dvije vrste dokumenata - financijski izlaz i materijalni izlaz. Financijski izlaz su već opisani dokumenti utrška, a materijalni izlaz se knjiži u dokumentu KML (u dokumentu se rasknjižavaju zasebno sve stavke koje su taj dan prodane kroz kasu) i knjiži se samo u robno knjigovodstvo - robne kartice i Knjigu popisa te temeljnicu ako je tako zadano.

KAKO PROKNJIŽITI UTRŽAK MALOPRODAJE?

U opciji maloprodaja izlaz dodavanjem F9 novog dokumenta npr. UMG (dokument koji je rezerviran za knjiženje utržaka mora biti podešen tako da mu u polju «Dokument ima stavke» ne stoji kvačica tj. nije označen). Nakon određivanja vrste dokumenta odabiremo partnera i datum te enterom pozivamo prozor za knjiženje utrška.

Moguće je unijeti utržak za vlastitu, komisijsku robu i usluge (s tim da evidencija utrška za komisijsku robu ne ide u knjigu popisa vlastite robe, nego ima posebna knjiga popisa za komisijku robu).

EVIDENCIJA PLAĆANJA IZLAZNIH DOKUMENATA U MALOPRODAJI– opcija za one koji izdaju A4 račune kroz izlaz maloprodaje i knjže ih pojedinačno. Ovakav način rada zamjenjuje kasu, ali nema kontrolne trake i ukupnog izlaza na jednom dokumentu, preporuča se tvrtkama koje izdaju manji broj računa sa većim vrijednostima. Potrebno je pozicionirati se na konkretni dokument na strani Izlaza maloprodaje, tipkama CTRL+ P dobit ćete polja za evidenciju plaćanja po vrstama plaćanja, moguće je upisati šifru, redni broj vrste plaćanja ili odabrati vrstu klikom na padajući meni u polju PLAĆANJA, upisati iznos u predviđeno polje, datum je inicijalno tekući datum ali se može promijeniti upisom  drugog datuma. Evidencija plaćanja automatski proknjiži iznose po vrstama plaćanja u definirane dokumente ukupno za jedan dan, primjer UMG za gotovinu, UMK za kartice itd. Dokument se kreira prilikom izlaska iz maloprodaje izlaz te se automatski popunjava za tekući dan.

Definicija vrsta plaćanja i dokumenata na koji će se proknjžiti definira se u programu Kasa, meni Šifranti, opcija Vrste plaćanja.

TRANSFER IZLAZA VELEPRODAJE/MALOPRODAJE U KASU

Ova opcija omogućava direktan transfer izlaznih dokumenata, npr. primjer ponude ili predračuna u račun kase. Desnim klikom miša na izlazni dokument imamo 'Prenesi u kasu'.

NALOG ZA KNJIŽENJE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Potrebno je pokrenuti servis salda ukoliko podatci dolaze sa dislociranih jedinica.

SERVIS SALDA alt+S

Ova opcija služi za servisiranje - nalog za provjeru svih knjiženja vezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva, knjiga popisa, URA i IRA i glavna knjiga.

Servisiranje je potrebno pokrenuti u slučaju nelogičnosti u knjiženjima uočenih nakon pada sistema zbog nestanka struje i sl.

Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticom ALT+S.