KNJIGA POPISA

REKAPITULACIJE DOKUMENATA

REKAPITULACIJE PO DJELATNIKU

RASPORED IZLAZA

KALO

IZDATNICA

VALUTNI ISPIS

OPOMENE PO KREDITNIM LIMITIMA

ZADNJA CIJENA U IZLAZU F7

ZADNJA CIJENA U ULAZU CTRL+F7

UKUPNO STANJE ARTIKALA CTRL+F5

PROVJERA PARTNERA SALDO

SERIJSKI BROJEVI PREGLED

ZALIHE PO LOT-U

NAĐI LOT

ROBNE REKAPITULACIJE (ROBNE KARTICE, MATERIJALNI DNEVNIK, KARTICA NABAVE, KOMISIONA KARTICA, MAPIRANI ARTIKLI, DINAMIKA   PRODAJE, DINAMIKA PROMETA KUPCA)

ANALIZE ( KUPAC-ARTIKAL, ARTIKAL-KUPAC, ZALIHE PO PJ, MARŽA, KARTICE PO DOKUMENTIMA,KUPCI-DOBAVLJAČI, DOBAVLJAČI-KUPCI, PARTNERI-DJELATNIK, OPOMENE PO KRED. LIMITU, IZLAZ PO POSLOVNOJ JEDINICI PARTNERA, IZLAZ PO PERIODU, ZADNJE CIJENE U IZLAZU, ZALIHE NA DAN, RANG LISTE, RANG LISTE PRODAJE, RANG LISTA PARTNERA, RAZLIKE PO POPUSTIMA, RASPORED IZLAZA PO CIJENAMA, ZALIHE PO P.J., ZALIHE NA DAN)



IZVJEŠĆE NA EKRAN


Na vrhu svakog izvješća je kontrolna traka koja pokazuje status - broj stranice na kojoj ste pozicionirani i broj ukupnih stranica npr. 1/3 i postotak uvećanja izvješća. Tu je i dugme F8-ŠTAMPAČ kojim dajete nalog za ispis izvješća na štampač.

Kroz izvješće se krećete strelicama gore i dolje ili pomoću klizne trake na desnoj strani prozora.

KAKO UVEĆATI / SMANJITI  IZVJEŠTAJ NA EKRANU?

Tipkom "+" uvećavate izvještaj na ekranu, a tipkom "- "ga smanjujete. Tipke se nalaze na numeričkoj tastaturi.


KNJIGA POPISA

Knjigu je moguće listati sa saldom pored svake stavke ili bez salda. Dokumenti ulaze u knjigu popisa po datumu knjiženja.

Lista se za zadani period na ekranu ili na štampaču. U izvješću dobijemo mogućnost listanja knjige komisije.


ROBNA KARTICA

Robna kartica je obvezni izvještaj robnog knjigovodstva o ulazu, izlazu i stanju robe.

Lista se za .jednu ili za više šifri -  tražite li robnu karticu jednog artikla u polja od i do upišite istu šifru, tražite li kartice za više artikala upišite od kojeg do kojeg artikla.

Ako želite ispis za sve artikle (od prvog do zadnjeg) na prvom polju 'Od šifre' kliknuti dva puta mišem i na taj način u prvo polje dobijemo prvu a u polje 'Do šifre ' posljednju šifru iz šifrarnika artikala. Kada ste na polju šifra ENTEROM pozivate šifrarnik.



U ovom izvješću možemo dobiti kartice komisijske odjave, materijalni dnevnik, robne kartice na nivou cijelog poduzeća (svih poslovnih jedinica), narudžbe, kartice nabave te kartice za određenog partnera.


KARTICE ZA GRUPU DOKUMENATA

- u polje od upišite oznaku grupe ili podgrupe, npr 00, sa TABULATOROM se pozicionirajte na do i upišite do koje grupe , npr. 01, u konkretnom slučaju dobit žete sve kartice grupe 0. .

Karticu možete dobiti za zadani period - ograničenje datumom.

Ukoliko se radi o komisijskom artiklu možete dobiti klasičnu robnu karticu ili karticu odjave.


KAKO DOBITI MATERIJALNI DNEVNIK?

Materijalni dnevnik je standardni izvještaj materijalnog knjigovodstva - daje vrijednosni pregled ulaza, izlaza i stanja po artiklima te ukupno za poslovnu jedinicu. Dobit ćete ga klikom na kontrolno polje MATERIJALNI DNEVNIK za zadane artikle i period.

Materijalni dnevnik možete dobiti i po partneru – ako ste u modulu ulaza vidjet ćete sve ulaze – za zadani opseg artikala od konkretnog partnera, a ako ste u modulu izlaza vidjet ćete sve izlaze konkretnog partnera. Možete dobiti i ispis sekundarne količine u posebnom stupcu, potrebno je posebno označiti polje prilikom definiranja ispisa.

Možete dobiti izvještaj ulaza i izlaza artikala sumirano po podgrupama artikala, ali odvojeno za svaku poslovnu jedinicu na istom izvještaju. Potrebno je označiti Materijalni dnevnik po podgrupama i Kartica poduzeća.


DINAMIKA PROMETA KUPACA - izvještaj koji daje  dinamiku prometa po mjesecima u tekućoj godini u odnosu na promete po mjesecima više godina. Dobije se podatak o ukupnom mjesečnom prometu za odabranog kupca te ukoliko ste tražili odnos više poslovnih godina dobit ćete i postotak promjene u pozitivnoj ili negativnoj vrijednosti. 
Postoji mogućnost listanja dinamike prometa za sve kupce.

DINAMIKA PRODAJE

- daje količinski i vrijednosni pregled ulaza, izlaza i stanja za zadani period te ukupnog ulaza, izlaza i stanja za zadane artikle i period.

Za komisijske artikle možete dobiti pregled izlaza i odjave za zadani period te ukupnog izlaza i odjave - dinamiku odjave


DINAMIKA PRODAJE  PO ULAZNOM DOKUMENTU

Aktiviranjem ove opcije dobit ćemo izvještaj o dinamici prodaje za zadani period samo za artikle koji su u dokumentu na kojem ste pozicionirani.


DINAMIKA PRODAJE ZA GRUPU DOKUMENATA

- u polje od upišite oznaku grupe ili podgrupe, npr. 00, sa TABULATOROM se pozicionirajte na do i upišite do koje grupe , npr. 01, u konkretnom slučaju dobit ćete dinamiku prodaje za grupu 0.


DINAMIKA PROMETA DOBAVLJAČA - izvještaj koji daje  dinamiku prometa po mjesecima u tekućoj godini u odnosu na promete po mjesecima više godina. Dobije se podatak o ukupnom mjesečnom prometu za odabranog kupca te ukoliko ste tražili odnos više poslovnih godina dobit ćete i postotak promjene u pozitivnoj ili negativnoj vrijednosti. 



REKAPITULACIJE

Rekapitulacije su vrijednosni pregledi ulaza i izlaza  materijalnog knjigovodstva.

Moguća su izvješća za sve, za pojedini dokument ili za odabrani broj dokumenata  koji se nalaze u listi.

Kad u listu dokumenata dodajete novu Vrstu dokumenta pozicionirate se na praznu liniju,upišete vrstu dokumenta i Enterom ga potvrdite, a kad određenu vrsta dokumenta ne želite dobiti u ipisu rekapitulacije onda ga tipkom Delete izbrišete. Zatim određujete period,  te vrstu robe - vlastitu ili komisijsku, zajedno komisijsku i vlastitu. Izvješća je moguće sortirati po rednom broju (redoslijedu), partneru, dospijeću, dokumentu, abecedi, po mjestima troška i datumu.

Rekapitulaciju možete dobiti kao listu potraživanja ili dugovanja te kao ispis trošarina za pojedinu poslovnu jedinicu ili na nivou cijelog poduzeća.

Također je moguće dobiti ispis Vezanih i Nevezanih dokumenata – zgodna opcija za ispis primjerice ponuda koje su transferirane-vezane ili onih koji nisu da se mogu poništiti. Postoji i mogućnost da se izdvoji ispis po dijelu stringa iz kolona došao_iz/otišao­_u. 

Postoji mogućnost ispisa rekapitulacije izlaznih dokumenata za određenog partnera, poslovnu jedinicu partnera,sve poslovne jedinice, te grupaciju.

Opcija "Prikaz stavki" služi kad primjerice želite dobiti što po ponudi nije isporučeno  kupcu. Osim ove opcije potrebno je aktivirati ispis robe po nevezanim dokumentima.



PROVJERA KUPACA


       - ROBNA SHIFT + F11

- FINANCIJSKA CTRL + F11

- SALDO KUPCA ALT+F11

Opcija PROVJERA KUPACA je kontrola plaćanja i stanja potraživanja od kupaca.


KAKO EVIDENTIRATI PLAĆANJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU?

Ukoliko ne vodite SALDAKONTE i financijsko knjigovodstvo možete pratiti kupce na nivou materijalnog knjigovodstva - u pregledu dokumenata izlaza desnim klikom miša odabirete opciju 'Plaćeno' za one izlazne račune koji su plaćeni. Na taj način ti izlazni računi vizualno se razlikuju po boji(zeleni) od ostalih neplaćenih računa. U ovom slučaju u tijeku fakturiranja, a nakon što ste odabrali kupca birate robnu provjeru kupca - dobit ćete izvješće o neplaćenim računima konkretnog kupca.

Ukoliko vodite financijsko knjigovodstvo i saldakonte odabrat ćete financijsku provjeru kupaca i dobiti prozor saldakonta.


ANALIZE


KUPAC – ARTKAL – daje pregled prodaje KUPACA po ARTIKLIMA (prikaži kupce koji kupuju ili ne kupuju artikle određene grupe po količini i vrijednosi);


ARTIKAL – KUPAC – daje pregled  po KUPCIMA (prikaži artikle, grupe ili podgrupe koji određeni kupac kupuje ili ne kupuje sve to za zadani period).


ZALIHE PO POSLOVNIM JEDINICAMA

Pregled zaliha za sve poslovne jedinice na jednom izvješću, svaki artikl prikazan je po svakoj poslovnoj jedinici i ukupno.


MARŽA daje materijalni dnevnik sa ispisanom kolonom marže.


KARTICE PO DOKUMENTIMA daje materijalni dnevnik za točno odabranu vrstu dokumenta za jednu ili sve poslovne jedinice te za sve ili za određenog partnera.


ANALIZA KUPCI DOBAVLJAČI – daje analizu kupaca sortirano po dobavljačima ili proizvođačima svim ili samo izabranim te dodatno još za određene grupe ili podgrupe te poslovne jedinice, izlist artikala ili računa.


ANALIZA DOBAVLJAČI KUPCI - analiza kupaca koji kupuju artikle po dobavljačima ili proizvođačima svim ili samo izabranim te dodatno još za određene grupe ili podgrupe te poslovne jedinice.


ANALIZA PARTNERA PO KOMERCIJALISTIMA – DJELATNICIMA – u podacima o partneru ili poslovnim jedinicama partnera potrebno je definirati ID djelatnika koji je zadužen za praćenje partnera.

Ovaj izvještaj daje pregled ulaza po računima i vrijednostima za partnera odnosno poslovnu jedinicu partnera po komercijalistima bez obzira na šifru djelatnika koji je izradio dokumente.


OPOMENE PO KREDITNIM LIMITIMA – daje ispis prekoračenja dozvoljenih limita po odabranom partneru.


IZLAZ PO POSLOVNOJ JEDINICI PARTERA- daje izlaz artikala analitički po dokumetnima za sve ili odabranu poslovnu jedinicu partnera. Možete birati izlaz po svim dokumentima ili za određeni. Mogućnost listanja za određenu poslovnu jedinicu.


IZLAZ PO PERIODU- Izvješataj koji daje pregled izlaza artikala, grupe ili podgrupe  za određenog kupca u zadanom periodu.


ZADNJA CIJENA U IZLAZU F7

U tijeku fakturiranja kada se pozicionirate na artikl tipkom  F7 ili odabirom opcije ZADNJA CIJENA u meniju IZVJEŠĆA dobit ćete informaciju o datumu i broju zadnjeg izlaznog računa kupcu te o cijeni i odobrenom rabatu za artikl. Ukoliko aktivirate dugme "svi dokumenti" program prikazuje uvjete prodaje (prodajnu cijenu, rabat) po zadnjem dokumentu tog kupca.

Ukoliko radite ulazni račun tipkom F7 dobite ćete podatke o zadnjem ulaznom dokumentu artikla na kojem ste pozicionirani.


ZALIHE NA DAN- Izvještaj koji daje pregled zaliha za zadani datum, sortitano po abacedi ili ne, za određenog partnera  ili za sve partnere, daje saldo prodajne i nabavne vrijednosti, te njihove sume i suma količina na dnu izvješća.


RANG LISTE - moguće je dobiti rang listu prodaje artikala po slijedećim kriterijama: po količini, po vrijednosti i po ostvarenoj marži. Izvješće se može ograničiti po jednom kupcu ili svi kupci, za period i za zadani opseg artikala od šifre do šifre. Također je moguće dobiti podatak o ostvarenoj vrijednosti i marži po jednom

komadu. Ako označite uvjet  ULAZ dobit ćete rang listu nabave po količini, vrijednosti i marži.


RANG LISTE PRODAJE - daje pregled prodaje artikala sa zadnjim datumima ulaza i izlaza, sortirati se može po datumu izlaza, datumu ulaza ili po šifri. Posebna mogućnost je dobiti pregled artikala koji nisu prodavani u tekućoj poslovnoj godini.


RANG LISTA PARTNERA –  daje pregled kupaca i dobavljača rangiranih po ukupnoj prodajnoj vrijednosti ili po ostvarenoj marži.


RAZLIKE PO POPUSTIMA- ovo izvješće prikazuje razliku između ukalkulirane prodajne vrijednosti i prodajne vrijednosti koja je ostvarena po pojedinom izlaznom dokumentu. Izvješće se dobija za zadani period i za sve izlazne dokumente koji ažuriraju zalihe.


RASPORED IZLAZA PO CIJENAMA – ovo izvješće daje izlaz artikala po cijenama za odobranog kupca i u određenom vremenskom periodu. Primjerice ako je kupcu isti arikal izlazio po različitim cijenama ili rabatima program će iskazati koliko je komada prodano po kojoj neto cijeni.


UKUPNO STANJE ARTIKALA

Prilikom fakturiranja artikala moguće je dobiti informaciju o stanju zaliha za dotični artikl na nivou svih poslovnih jedinica. Dobijemo stanje (količinu i rezervaciju) za svaku pojedinačnu poslovnu jedinicu s pripadajućom cijenom.



RASPORED IZLAZA

-daje pregled izlaza artikala količinski i vrijednosno za zadani period,  za pojedinu vrstu dokumenta ili za sve dokumente u izlazu, po partneru ili za sve partnere. Također daje i pregled  izlaza za zadani period za partnere sortirane po grupacijama kojima pripadaju sa međuzbrojem za svakog partnera i svaku grupaciju. Moguće je dobiti izvještaj za tekuću poslovnu jedinicu i sve iste vrste primjerice za sve poslovne jedinice maloprodaje, veleprodaje, pogona…


REKAPITULACIJE PO DJELATNIKU

- daje pregled izlaznih dokumenata za sve ili za pojedinu vrstu dokumenta, sortirano po djetnicima ili po odjelu. Mogućnost listanja po vrsti plaćanja i oznake samo suma gdje se dobije izvještaj sumarno po vrstama plaćanja za pojedinog djelatnika, bez prikaza dokumenata.


KALO

–daje vrijednost ukalkuliranog kala (ukoliko je unešen postotak dozvoljenog kala u šifrarnik artkala) u ulaznoj vrijednosti i u izlaznoj vrijednosti.